Capitale Rischio E Valore Nelle Banche
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Rischio E Valore Nelle Banche Ii Edizione
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Author : Andrea Sironi
language : it
Publisher: EGEA spa
Release Date : 2020-04-06T13:44:00+02:00
Rischio E Valore Nelle Banche Ii Edizione written by Andrea Sironi and has been published by EGEA spa this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-04-06T13:44:00+02:00 with Business & Economics categories.
La maggiore integrazione finanziaria, la convergenza tra i diversi modelli di intermediazione, gli schemi di vigilanza basati sull'adeguatezza patrimoniale e la maggiore mobilità/consapevolezza degli investitori hanno reso più significativa, per le banche, la rilevanza del rischio e di uno stile di gestione capace di remunerare gli azionisti. Il management bancario - come in qualsiasi altro tipo di impresa - ha avvertito la necessità di ottimizzare la redditività corretta per il rischio delle diverse aree di attività della banca. A tal fine, è necessario dotare la banca di un efficace sistema di misura e gestione dei rischi, per identificare, misurare e "prezzare" tutte le attività che generano incertezza e potenziale instabilità. E' inoltre richiesto un adeguato processo di allocazione di capitale, con cui allocare il patrimonio degli azionisti alle diverse unità operative, determinando il volume di rischi che esse sono autorizzate a generare e dunque tenute a remunerare. Infine, è indispensabile rivisitare i processi organizzativi, promuovendo meccanismi che consentono a tutta la banca di condividere la stessa logica di creazione di valore, secondo le regole chiare, trasparenti, comprese e condivise dal management e dal consiglio di amministrazione. Il volume, che riprende e sviluppa il precedente lavoro di Andrea Sironi, affronta queste tematiche, avvalendosi di frequenti esempi. L'analisi si sviluppa secondo tre passaggi logici: dapprima si introducono le tecniche per misurare le diverse tipologie di rischi (di tasso, di liquidità, di mercato, di credito, operativo): quindi si discutono i vincoli posti dalla regolamentazione di vigilanza, incluse le disposizioni della circolare 263/2006 della Banca d'Italia; infine, si mostra come quantificare l'ammontare complessivo di capitale necessario alla banca in funzione dei rischi fronteggiati e come stimare il rendimento "equo" atteso dagli azionisti sul proprio investimento per metterlo a confronto con i profitti prodotti dalla banca, verificando il valore effettivo creato o distrutto dalla gestione. Sul sito dell'editore, alla pagina dedicata al libro, sono disponibli in formato Excel gli svolgimenti degli esercizi proposti nel volume e, in un file a parte, le soluzioni alle domande a scelta multipla.
Rischio E Valore Nelle Banche Ii Ed Aggiornata
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Author : Andrea Resti
language : it
Publisher: EGEA spa
Release Date : 2021-02-09T00:00:00+01:00
Rischio E Valore Nelle Banche Ii Ed Aggiornata written by Andrea Resti and has been published by EGEA spa this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-02-09T00:00:00+01:00 with Business & Economics categories.
La maggiore integrazione finanziaria, la convergenza tra i diversi modelli di intermediazione, gli schemi di vigilanza basati sull'adeguatezza patrimoniale e la maggiore mobilità/consapevolezza degli investitori hanno reso più significativa, per le banche, la rilevanza del rischio e di uno stile di gestione capace di remunerare gli azionisti. Il management bancario - come in qualsiasi altro tipo di impresa - ha avvertito la necessità di ottimizzare la redditività corretta per il rischio delle diverse aree di attività della banca. A tal fine, è necessario dotare la banca di un efficace sistema di misura e gestione dei rischi, per identificare, misurare e "prezzare" tutte le attività che generano incertezza e potenziale instabilità. E' inoltre richiesto un adeguato processo di allocazione di capitale, con cui allocare il patrimonio degli azionisti alle diverse unità operative, determinando il volume di rischi che esse sono autorizzate a generare e dunque tenute a remunerare. Infine, è indispensabile rivisitare i processi organizzativi, promuovendo meccanismi che consentono a tutta la banca di condividere la stessa logica di creazione di valore, secondo le regole chiare, trasparenti, comprese e condivise dal management e dal consiglio di amministrazione. Il volume, che riprende e sviluppa il precedente lavoro di Andrea Sironi, affronta queste tematiche, avvalendosi di frequenti esempi. L'analisi si sviluppa secondo tre passaggi logici: dapprima si introducono le tecniche per misurare le diverse tipologie di rischi (di tasso, di liquidità, di mercato, di credito, operativo): quindi si discutono i vincoli posti dalla regolamentazione di vigilanza, incluse le disposizioni della circolare 263/2006 della Banca d'Italia; infine, si mostra come quantificare l'ammontare complessivo di capitale necessario alla banca in funzione dei rischi fronteggiati e come stimare il rendimento "equo" atteso dagli azionisti sul proprio investimento per metterlo a confronto con i profitti prodotti dalla banca, verificando il valore effettivo creato o distrutto dalla gestione. Sul sito dell'editore, alla pagina dedicata al libro, sono disponibli in formato Excel gli svolgimenti degli esercizi proposti nel volume e, in un file a parte, le soluzioni alle domande a scelta multipla.
Capitale Rischio E Valore Nelle Banche
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Author : Vincenzo Pacelli
language : it
Publisher:
Release Date : 2008
Capitale Rischio E Valore Nelle Banche written by Vincenzo Pacelli and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Business & Economics categories.
Rischio E Valore Nelle Banche Risk Management E Capital Allocation
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Author : Andrea Sironi
language : it
Publisher:
Release Date : 2008
Rischio E Valore Nelle Banche Risk Management E Capital Allocation written by Andrea Sironi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008 with Business & Economics categories.
Rischio E Valore Nelle Banche Risk Management E Capital Allocation
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Author : Andrea Sironi
language : it
Publisher:
Release Date : 2005
Rischio E Valore Nelle Banche Risk Management E Capital Allocation written by Andrea Sironi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2005 with Business & Economics categories.
La Creazione Di Valore Nelle Banche Italiane Profili Teorici Ed Evidenze Empiriche
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Author : Giuliana Birindelli
language : it
Publisher: FrancoAngeli
Release Date : 2000
La Creazione Di Valore Nelle Banche Italiane Profili Teorici Ed Evidenze Empiriche written by Giuliana Birindelli and has been published by FrancoAngeli this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2000 with Business & Economics categories.
Gestione Del Rischio E Allocazione Del Capitale Nelle Banche
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Author : Andrea Sironi
language : it
Publisher:
Release Date : 1996
Gestione Del Rischio E Allocazione Del Capitale Nelle Banche written by Andrea Sironi and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1996 with Business & Economics categories.
Assetti Proprietari E Valore Nelle Banche Italiane
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Author : Gian Marco Chiesi
language : it
Publisher: Giuffrè Editore
Release Date : 2009
Assetti Proprietari E Valore Nelle Banche Italiane written by Gian Marco Chiesi and has been published by Giuffrè Editore this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009 with Business & Economics categories.
The Economics And Finance Of Cultural Heritage
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Author : Vincenzo Pacelli
language : en
Publisher: Routledge
Release Date : 2020-07-26
The Economics And Finance Of Cultural Heritage written by Vincenzo Pacelli and has been published by Routledge this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2020-07-26 with Business & Economics categories.
This book analyses the economic and financial profiles of heritage assets as tourist attractions. Offering both theoretical insights, methods, and global empirical examples, it considers how heritage assets can create economic and social value for a region. It offers an analysis of micro- and macroeconomic characteristics of heritage assets and their financial management. The importance of innovation in light of technological and market transformations is considered, as well as the sustainable management of heritage assets environmentally and in terms of sustainable tourism. The book delves into the financial assessment of heritage assets with a focus on evaluation models, the technique of project financing and wealth management in the art sector. These topics are illustrated with cases studies of heritage assets managed as tourist attractions to outline successful management strategies. The book draws on examples from a range of sites and locations across Italy, Spain, the United Kingdom, New Zealand, and the United States to show how heritage assets can be an economic stimulus for the development of local economies. The book will be of interest to academics and students at both undergraduate and postgraduate levels in the fields of tourism economics, cultural studies and environmental studies.
Revisiting Risk Weighted Assets
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Author : Vanessa Le Leslé
language : en
Publisher: International Monetary Fund
Release Date : 2012-03-01
Revisiting Risk Weighted Assets written by Vanessa Le Leslé and has been published by International Monetary Fund this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-03-01 with Business & Economics categories.
In this paper, we provide an overview of the concerns surrounding the variations in the calculation of risk-weighted assets (RWAs) across banks and jurisdictions and how this might undermine the Basel III capital adequacy framework. We discuss the key drivers behind the differences in these calculations, drawing upon a sample of systemically important banks from Europe, North America, and Asia Pacific. We then discuss a range of policy options that could be explored to fix the actual and perceived problems with RWAs, and improve the use of risk-sensitive capital ratios.
