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Incertidumbre Y Riesgos En Decisiones Financieras

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Incertidumbre Y Riesgos En Decisiones Financieras

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Author : Rafael Bautista Mena
language : es
Publisher: Ecoe Ediciones
Release Date : 2012-01-01

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Escrito para motivar a sus lectores a una mayor comprensión de los fundamentos mismos del pensamiento financiero, y no únicamente a su componente positivo. Incluye dentro de la discusión de los fundamentos de las finanzas un cierto número de cualidades de la naturaleza humana, en adición (o contraposición ocasional) a los atributos del homo economicus que maneja la teoría neoclásica. Se refiere de manera explícita a figuras del pensamiento económico actual, tales como Herbert Simon, George Akerlof y Joseph Stiglitz; o a figuras que han causado movimientos revolucionarios dentro de la economía desde las ciencias de la conducta, como son David Kahneman y Amos Tversky. Ese grupo de pensadores, así como otros contemporáneos que se mencionan en el texto, abren la discusión sobre los fundamentos de la economía, para situarla en una posición más cercana a la naturaleza de quienes toman las decisiones. CONTENIDO: Incertidumbre y riesgo. La asociación entre probabilidad e incertidumbre. El concepto de utilidad. La verdad es que no somos tan racionales. Sobre el consumo y la felicidad. La teoría económica y la lógica del mercado. Algunas observaciones acerca de los supuestos económicos. Representación financiera de un proyecto. Valor del dinero en el tiempo. La incertidumbre en finanzas. El crédito y otros contratos financieros. Lo que se ve y lo que no se ve.

Riesgos Financieros Y Econ Micos

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Author : Francisco Venegas Martínez
language : es
Publisher:
Release Date : 2008

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Riesgos Financieros Y Econ Micos Productos Derivados Y Decisiones Econ Micas Bajo Incertidumbre

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Author : Francisco Venegas Martínez
language : es
Publisher: Cengage Learning Editores
Release Date : 2006

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Productos derivados y decisiones econmicas bajo incertidumbre. El libro proporciona una visin alternativa de las finanzas y la economa que reconoce explcitamente el papel que el riesgo y la incertidumbre desempean en las decisiones de portafolio y consumo de los agentes econmicos.En un intento de fomentar la cultura de la administracin de riesgos, el libro rene para su estudio diversas herramientas, modelos y tcnicas tiles en la identificacin, cuantificacin, prevencin y control de los diferentes riesgos a los que los agentes estn expuestos. El objetivo principal de esta obra consiste en presentar de manera simple y atractiva el anlisis de riesgos financieros y econmicos, ya que la mayor parte de la literatura especializada sobre estos temas contiene desarrollos matemticos muy sofisticados y con escasa conexin con la intuicin y la prctica.

Decisiones Empresariales Bajo Riesgo E Incertidumbre

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Author : Ignacio Vélez Pareja
language : es
Publisher: Editorial Norma
Release Date : 2003

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El proceso de decisión - Decisiones bajo certeza : el valor del dinero en el tiempo - Decisiones bajo incertidumbre - Una aproximación a los métodos de pronóstico - Actitudes hacia el riesgo - Análisis de sensibilidad - Análisis de inversiones bajo riesgo : simulación - Arboles de decisión - Análisis de portafolio - Opciones reales.

Modelos De Evaluaci N De Riesgo En Decisiones Financieras

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Author : Jorge Rosillo Corchuelo
language : es
Publisher: Universidad Externado
Release Date : 2004-01-01

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Es importante conocer algunos de los métodos para medir el riesgo de los portafolios y las carteras, a partir tanto de la recuperación de las inversiones y los impactos de las fluctuaciones de indicadores macroeconómicos como de las tasas de interés del mercado y las tasas de cambio.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.

Decisiones De Inversi N

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Author : Ignacio Antonio Vélez Pareja
language : es
Publisher: Pontificia Universidad Javeriana
Release Date : 2013-12-02

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Esta quinta edición, ha sido drásticamente corregida y aumentada: tiene doce capítulos. En los primeros cuatro capítulos se estudian las técnicas relacionadas con el valor del dinero en el tiempo. El capítulo cinco muestra de manera muy sencilla, la elaboración de tablas con datos proyectados que servirán para la proyección de los estados financieros de un proyecto o firma. En el capítulo seis se trabaja y explica en detalle la elaboración de las proyecciones de los estados financieros de una firma. En el capítulo siete se calculan los flujos de caja pertinentes para la valoración de un proyecto o empresa, a partir de los estados financieros. Se presentan varios enfoques para su cálculo, de manera que el lector podrá escoger la más sencilla. El capítulo ocho estudia el costo promedio ponderado de capital. Aquí se presentan tanto la forma más sencilla como la más compleja para calcularlo. El capítulo nueve complementa los anteriores y allí se calcula el valor terminal y se cierra el círculo que termina en la valoración. El capítulo diez está dedicado a los métodos de valor económico agregado. Se muestra que con ellos se obtiene el mismo valor del proyecto o empresa. En el capítulo once se estudia la evaluación de proyectos en inflación. Por último, en el capítulo doce se estudian el riesgo y la incertidumbre en las decisiones. Se trabaja el análisis de sensibilidad. En este capítulo se incluyen nuevos temas como el Proceso Analítico Jerárquico (Analytical Hierarchical Process, AHP) desarrollado por el profesor T. Saaty y una breve introducción al tema de las opciones y las opciones reales. Asimismo, hay abundante material gratuito para estudio autónomo en http://www.poligran.edu.co/decisiones y en http://www.cashflow88.com (en Decisiones de Inversión). Se incluye la versión electrónica del libro, permanentemente actualizada.

Opciones Reales Enfoque Para Las Decisiones De Inversi N Bajo Alta Incertidumbre

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Author : Hernán Contreras Andreoli
language : es
Publisher: Ediciones de la U
Release Date : 2013-01-01

Opciones Reales Enfoque Para Las Decisiones De Inversi N Bajo Alta Incertidumbre written by Hernán Contreras Andreoli and has been published by Ediciones de la U this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-01-01 with Business & Economics categories.

La aplicación del enfoque llamado opciones reales (OR), es el objeto de este libro, es una aproximación de esta técnica de valoración, en un sentido práctico, respetando la rigurosidad académica que el tema impone y en el que subyace un contenido que puede percibirse en primera instancia medianamente complejo para gerentes, profesionales o académicos no familiarizados con estos instrumentos financieros, pero que teniendo una base mínima de conocimientos de matemáticas, estadística y en las técnicas de valoración que tradicionalmente se utilizan en la toma de decisiones de inversión, se muestra completamente accesible a cualquier lector interesado en un nivel superior de conocimiento financiero para la toma de decisiones de alto riesgo.