Integrierte Banksteuerung
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Integrierte Banksteuerung
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Author : Arnd Wiedemann
language : de
Publisher: Schäffer-Poeschel
Release Date : 2021-03-03
Integrierte Banksteuerung written by Arnd Wiedemann and has been published by Schäffer-Poeschel this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2021-03-03 with Business & Economics categories.
Integrierte Banksteuerung basiert auf drei Steuerungskreisen - dem internen Controlling, der externen Bilanzierung und der Bankenaufsicht. Die drei Steuerungskreise eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für die methodische Ausgestaltung. Das Buch zeigt die Spannungsfelder auf und eröffnet Perspektiven für eine geschäftsmodellkonforme Verzahnung. Die verschiedenen (geschäftsmodellgetriebenen) Kalküle der Zinsbuchsteuerung und deren Unterschiede sowie Abhängigkeiten werden systematisch analysiert und mit der VaR-Resampling-Methode wird ein Konzept aufgezeigt, wie sich auch Stressereignisse systematisch in die Risikomessung integrieren lassen. Mit zahlreichen Beispielen, exemplarischen Berechnungen und digitalen Arbeitshilfen (rechnerische Detailbetrachtungen).
Integrierte Leistungsallokation Als Zentrales Element Einer Wertorientierten Banksteuerung
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Author : Markus D. Voegelin
language : de
Publisher:
Release Date : 1999-01-01
Integrierte Leistungsallokation Als Zentrales Element Einer Wertorientierten Banksteuerung written by Markus D. Voegelin and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1999-01-01 with Bank management categories.
Die Neue Banksteuerung
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Author : Holger Biernat
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2019-11-28
Die Neue Banksteuerung written by Holger Biernat and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2019-11-28 with Business & Economics categories.
Der Begriff der Banksteuerung oder der Gesamtbanksteuerung lehnt sich stark an den Begriff der Unternehmensführung an. Auch Banken oder Finanzdienstleister, die einer Aufsicht der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegen, sind Unternehmen. Als solche haben sie eine Strategie, die sie unter Berücksichtigung der für sie geltenden Regelungen und Vorschriften umsetzen möchten. Die regulatorischen Anforderungen an Banken und Finanzdienstleister weichen allerdings stark von Vorgaben anderer Branchen ab, insbesondere wurden die quantitativen wie auch die qualitativen Anforderungen nach der Bankenkrise der Nullerjahre weiter erhöht. Alleine schon diese Vorgaben machen die Banksteuerung zu einem immer wieder neuen und spannenden Aufgabengebiet, bei dem sich die Rahmenbedingungen und die Zielrichtungen laufend ändern. Dabei muss eine Bank als Unternehmen versuchen, für ihre Zielrichtung und ihre Möglichkeiten die optimale Strategie zu finden und diese auch entsprechend umzusetzen. Je nach Definition ist die Banksteuerung eher angelehnt an das Prinzip der Unternehmenssteuerung, was Banken und Institute damit mit anderen Unternehmen gleichsetzt, die Gesamtbanksteuerung hingegen die Betrachtung und Optimierung der spezifischen Geschäfte des Finanzbereichs in einem Unternehmen. Die neue Banksteuerung hingegen ist ein holistischer Ansatz zur Optimierung der Erfüllung der Anforderungen an eine Bank oder einen Finanzdienstleister unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung in deren Umwelt. Dieses Buch zeigt die Gründe auf, wieso es für Banken in der heutigen technisierten, arbeitsteiligen Welt schwierig ist, Strategien zu finden und umzusetzen. Ich werde aber auch eine mögliche Vorgehensweise vorstellen, die auf neue technische Möglichkeiten im Markt abstellt. Zwar kann es keine standardisierte Lösung für alle Branchenteilnehmer geben, jedoch können an vielen Stellen die gleichen Unzulänglichkeiten auftreten. Die heutige Unternehmenssteuerung braucht ein tiefes Verständnis für die Produkte, die Prozesse und die Risiken, darf allerdings den menschlichen Faktor nie außer Acht lassen. Ziel dieses Buches ist es, für mehr Verständnis zu sorgen, einen holistischen Ansatz vorzustellen und aufzuzeigen, wo Schwachstellen in der aktuellen Vorgehensweise sind oder waren. Die Bankenkrise nach 2007 hat viele feste Säulen in der Methodik, der Regulatorik und im Selbstverständnis der Banken für immer verändert. Banksteuerung ist heute sehr viel stärker durch Vorgaben und Limitierungen eingeschränkt. Sie ist zudem internationaler geworden, weil weltweit in den relevanten Märkten viele neue Regelungen gelten. Alle Anforderungen wollen berücksichtigt werden, und diese ändern sich immer weiter. Das heißt, dass auch in diesem Buch manche Aspekte nicht mehr aktuell sein werden. Der grundlegende Kreislauf aber, die Möglichkeiten darin und die Mitspieler am Markt werden sich in den nächsten Jahren weniger verändern, als man annehmen könnte, wenn man die Presse verfolgt. Mehrjahrespläne von Banken sollten das berücksichtigen, indem sie das bereits Denkbare aufgreifen, seine direkte oder indirekte Relevanz für das eigene Tun bewerten, um es dann mit zu berücksichtigen oder zu verwerfen.
Nachhaltig Erfolgreiches Bankmanagement
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Author : Klaus Leusmann
language : de
Publisher: Springer Gabler
Release Date : 2023-11-03
Nachhaltig Erfolgreiches Bankmanagement written by Klaus Leusmann and has been published by Springer Gabler this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023-11-03 with Business & Economics categories.
Dieses Buch analysiert kritisch das vorherrschende bankbetriebswirtschaftliche Steuerungskonzept und schlägt praxisgerechte Lösungen für erkannte Defizite vor. Im zweiten Kapitel wird die "Wertorientierte Banksteuerung" vorgestellt, so wie sie noch heute Kern der wissenschaftlichen bzw. universitären Lehre ist. Sie wird im Folgenden für die Zwecke dieses Buches auch als "Bankmanagement 1.0" bezeichnet. Bei der Beschreibung steht nicht die Darstellung von mathematisch-statistischen Details für spezifische Problemstellungen im Vordergrund, sondern die methodischen und strukturellen Grundlagen, Annahmen und Modelle. Im dritten Kapitel werden sukzessive Schwachpunkte dieser Grundlagen der Banksteuerung analysiert und dabei mit Beispielen aus der Praxis unterlegt. Abschließend werden die Auswirkungen zusammenfassend beurteilt und Anforderungen an ein sachgerechtes "Bankmanagement 2.0" abgeleitet. Das vierte Kapitel befasst sich einleitend mit den Zielen und der Organisation der Bankenaufsicht in der Marktwirtschaft und beschreibt anschließend die wesentlichen Inhalte der Regulierung. Abschließend wird erörtert, inwieweit die zu beobachtende zunehmende Detailregulierung zur Bekämpfung der negativen Symptome einer unzureichenden Steuerung geeignet ist und den ursprünglichen Anforderungen an eine staatliche Regulierung in einem marktwirtschaftlichen Umfeld noch gerecht werden kann. Es wird gezeigt, dass sich die Bankenregulierung u.a. aufgrund verwandter Probleme zur betriebswirtschaftlichen Risikosteuerung derzeit in einem strategischen Dilemma befindet, welches nur durch einen Paradigmenwechsel gelöst werden kann. Im fünften Kapitel werden für die im dritten Kapitel analysierten Steuerungsdefizite jeweils denkbare praxisgerechte Lösungsansätze abgeleitet und soweit bereits möglich in ihrer Wirkung belegt. Danach wird in grober Form aufgezeigt, wie mit einem Paradigmenwechsel das im vierten Kapitel herausgearbeitete Regulierungsdilemma aufgelöst werden kann. Abschließend wird dargestellt, wie die Lösungen der einzelnen Defizite zu einer neuen Integrierten Banksteuerung 2.0 zusammengefasst werden können. In der Zusammenfassung wird verdeutlicht, dass das Bankmanagement 2.0 als Voraussetzung für einen nachhaltigen Erfolg in Form eines Paradigmenwechsels die Mittel-Zweck-Beziehung von Kapital und Mensch wieder vom Kopf auf die Füße stellt.
Ertragsorientiertes Bankmanagement
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Author : Henner Schierenbeck
language : de
Publisher:
Release Date : 2001
Ertragsorientiertes Bankmanagement written by Henner Schierenbeck and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2001 with Economics categories.
Schierenbecks Standardwerk zum Bank-Controlling gibt den State of the Art des Controllingwissens für Kreditinstitute wieder. Sein integriertes Konzept Ertragsorientierter Banksteuerung deckt alle wesentlichen Bereiche des Controllings ab. In seiner siebten Auflage wurde das Werk wiederum vollständig überarbeitet und erweitert. Im einleitenden Kapitel über die Einordnung des Risiko-Controllings in das Konzept Ertragsorientierter Banksteuerung wurden zahlreiche aktuelle Aspekte aufgenommen. Die Abschnitte zum Kredit- und Währungsrisiko sowie zum operationellen Risiko wurden grundlegend neu bearbeitet. Ebenfalls aktualisiert wurden die Abschnitte über regulatorische Konzepte zur Risikomessung und -begrenzung, wobei insbesondere auch auf die neuesten Empfehlungen des Basler Ausschusses (Basel II) eingegangen wird. In dem neuen Titel für Band 2 kommt zum Ausdruck, dass hier aufgrund der rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der Gesamtbanksteuerung als geschlossenes Konzept einer integrierten Rendite-/Risikosteuerung ein wichtiger Schwerpunkt in der Überarbeitung lag. Im Mittelpunkt stehen der Problemkreis der optimalen Allokation von Risikokapital bzw. ökonomischem Kapital im Bankportfolio sowie die Steuerung von Geschäftsbereichen nach Rendite-/Risikokriterien. Das vorliegende Werk bildet zusammen mit dem ebenfalls neu erschienenen Band 1 zu den Grundlagen des Ertragsorientierten Bankmanagements, der Marktzinsmethode und dem Rentabilitäts-Controlling sowie dem als Band 3 erscheinenden Fallstudienbuch ein dreibändiges Gesamtwerk. Das systematisch-umfassende und sehr gut verständliche Werk richtet sich an alle Bankführungskräfte mit Gewinn- und Kostenverantwortung, alle Mitarbeiter in Bank-Controlling-Abteilungen sowie an Studierende und Dozenten der Bankbetriebslehre. Professor Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck ist Ordinarius für Bankmanagement und Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.
Ertragsorientiertes Bankmanagement
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Author : Henner Schierenbeck
language : de
Publisher: Gabler Verlag
Release Date : 2003-09-23
Ertragsorientiertes Bankmanagement written by Henner Schierenbeck and has been published by Gabler Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2003-09-23 with Business & Economics categories.
Dieses Standardwerk zum Bank-Controlling gibt den State of the Art des Controllingwissens für Kreditinstitute wieder. Das integrierte Konzept ertragsorientierter Banksteuerung deckt alle wesentlichen Bereiche des Controllings ab.
Ertragsorientiertes Bankmanagement
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Author : Henner Schierenbeck
language : de
Publisher: Gabler Verlag
Release Date : 2010-04-09
Ertragsorientiertes Bankmanagement written by Henner Schierenbeck and has been published by Gabler Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-04-09 with Business & Economics categories.
Dieses Standardwerk zum Bank-Controlling gibt den State of the Art des Controllingwissens für Kreditinstitute wieder. Das integrierte Konzept ertragsorientierter Banksteuerung deckt alle wesentlichen Bereiche des Controllings ab.
Ertragsorientiertes Bankmanagement
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Author : Henner Schierenbeck
language : de
Publisher: Springer Gabler
Release Date : 2014-05-09
Ertragsorientiertes Bankmanagement written by Henner Schierenbeck and has been published by Springer Gabler this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2014-05-09 with Business & Economics categories.
Dieses Standardwerk zum Bank-Controlling gibt den State of the Art des Controllingwissens für Kreditinstitute wieder. Das integrierte Konzept ertragsorientierter Banksteuerung deckt alle wesentlichen Bereiche des Controllings ab.
Wege Zur Effizienten Finanzfunktion In Kreditinstituten
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Author : Britta Jelinek
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2009-07-14
Wege Zur Effizienten Finanzfunktion In Kreditinstituten written by Britta Jelinek and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-07-14 with Business & Economics categories.
Die Finanzfunktion von Kreditinstituten muss derzeit mehrere, zum Teil konfliktäre Aufgaben übernehmen. Auf der einen Seite müssen steigende regulatorische Anforderungen sowie ein immer ausgeprägteres Informationsbedürfnis von Investoren und Analysten bedient werden, auf der anderen Seite stehen Kreditinstitute unter einem anhaltend hohen Kostendruck. Die Auswirkungen der Finanzkrise und als Folge die Notwendigkeit der Restrukturierung der Finanzbranche verstärken diesen Trend noch. Aus diesen Gründen wird die Finanzfunktion von Kreditinstituten neben der rein inhaltlichen Erfüllung der regulatorischen Anforderungen (Compliance) auch die Performance als Zielgröße berücksichtigen müssen. Dabei liegt die Effizienz als Lösung des Spannungsdreiecks aus Kosten, Compliance und Performance bereits auf der Hand. Anhand von Theorie- und Praxisbeiträgen zeigen Autoren aus Kreditinstituten sowie der KPMG Wege zur Effizienzsteigerung in Finanzfunktionen auf.
Wertorientierte Banksteuerung Ii Risikomanagement
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Author : Andreas Horsch
language : de
Publisher: Frankfurt School Verlag
Release Date : 2016-04-04
Wertorientierte Banksteuerung Ii Risikomanagement written by Andreas Horsch and has been published by Frankfurt School Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-04-04 with Business & Economics categories.
Bankgeschäfte sind untrennbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Aufgabe der wertorien-tierten Banksteuerung ist daher die entsprechende Messung und Steuerung der relevanten Risiken. Neben den traditionell fokussierten Liquiditäts-, Kredit- sowie Marktpreisrisiken ist zuletzt das operationelle Risiko zum Gegenstand des planmäßigen Risikomanagements von Kreditinstituten geworden. Gleichzeitig nehmen die Komplexität sowie die Verkettung dieser Risikoarten im Zeitablauf zu, wie insbesondere die Krisenprozesse auf den Finanzmärkten seit 2007 eindrucksvoll belegen. Infolge-dessen wurden und werden Mess- und Steuerungskonzepte kontinuierlich weiterentwickelt – sowohl bankintern als auch durch bankexterne Aufsichtsinstitutionen. Zum gemeinsamen methodischen Nenner sind hierbei wertorientierte Ansätze und insbesondere Value-at-Risk-Konzepte geworden, die vor dem Hintergrund der Krisenprozesse aber auch kritisch hinterfragt werden. Dieses Buch entwickelt zunächst Grundlagen des Risikomanagements von Banken auf Basis sowohl der Theorie als auch der Praxis der Finanzmärkte. Ausgehend hiervon werden zentrale Mess- und Steuerungskonzepte für Liquiditäts-, Kredit-, Länder-, Zinsänderungs-, Wechselkurs- sowie operationelle Risiken im Rahmen der wertorientierten Banksteuerung erläutert und gewürdigt.