Risikomanagement Und Marktrisiko F R Versicherungsunternehmen
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Risikomanagement Und Marktrisiko F R Versicherungsunternehmen
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Author : Manuel Rommel
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2017-11-13
Risikomanagement Und Marktrisiko F R Versicherungsunternehmen written by Manuel Rommel and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2017-11-13 with Business & Economics categories.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,8, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart, früher: Berufsakademie Stuttgart, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit stellt das Risikomanagement sowie die Einflussnahme des Marktrisikos in Versicherungsunternehmen theoretisch dar und analysiert es dabei kritisch. Sie widmet sich der offensichtlichen Notwendigkeit von Risikomanagement für Versicherungsunternehmen, der spezifischen Handhabung sowie dessen besonderer Beeinflussung durch das Marktrisiko, das in der heutigen Zeit von außergewöhnlicher Brisanz ist. In Zeiten der Finanzkrise ist kaum ein Thema aktueller und akuter als das Risikomanagement. Seit jeher ist das Risikomanagement ein wichtiges Teilstück der Unternehmenssteuerung, insbesondere in der Versicherungsbranche. Dies ist nicht nur aufgrund der wichtigen Funktion, die Finanzstärke von Versicherern zu bewahren, um den Forderungen der Kunden nachkommen zu können und für Aktionäre einen erkennbaren und stetigen Wert zu schaffen, der Fall, sondern auch, da gerade eine schwierige Wirtschaftslage vorzufinden ist. Zu Beginn dieses Jahrtausends wurden der Versicherungswirtschaft diverse beispiellose Belastungen zuteil. Der Terroranschlag am 11. September 2001 zeigte, wie problematisch eine bedarfsgerechte und sinnvolle, versicherungstechnische Prämienkalkulation ist. Auch die sogenannte Jahrhundertflut in Ostdeutschland oder diverse Naturkatastrophen führten zu starken Belastungen. Diese Vorkommnisse spiegelten sich vor allem auf der Passivseite der Bilanz wieder, wohingegen sich die Entwicklungen an den Aktienmärkten folgenschwer auf der Aktivseite der Versicherungsbilanz auswirkten. Der Assekuranz wurde dadurch auf unangenehme Art und Weise bewusst, dass sie ein Spielball der hochvolatilen Finanzmärkte geworden ist. Bedingt durch die heutige Finanz-, Wirtschafts- und Staatskrise ist die Lage der Assekuranz auf dem schwierigen Finanzmarkt noch beschwerlicher geworden. Insbesondere die Solvabilität vieler Versicherer ist durch die eben dargestellten Vorkommnisse gefährdet. Die Insolvenz eines Versicherungsunternehmens würde die Glaubhaftigkeit und Stabilität der gesamten Branche in Frage stellen. Aus diesem Grund muss es das Ziel eines jeden Versicherungsunternehmens sein, die ständige Solvenz zu garantieren. Die nationalen und internationalen Gesetzgeber haben diese Probleme erkannt und deshalb Gesetze und Normen erlassen, die den Umgang mit Risiken regulieren sollen.
Risikomanagement
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Author : John Hull
language : de
Publisher: Pearson Deutschland GmbH
Release Date : 2011
Risikomanagement written by John Hull and has been published by Pearson Deutschland GmbH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Financial institutional categories.
Risikomanagement In Versicherungsunternehmen
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Author : Frank Romeike
language : de
Publisher: Wiley-VCH
Release Date : 2008-03-10
Risikomanagement In Versicherungsunternehmen written by Frank Romeike and has been published by Wiley-VCH this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2008-03-10 with Business & Economics categories.
Die jï¿1⁄2ngsten Entwicklungen in der Versicherungsbranche haben gezeigt, dass langfristiger Erfolg in diesem Geschï¿1⁄2ft ï¿1⁄2ber die Qualitï¿1⁄2t des Risikomanagements definiert wird. Auch die aktuellen regulatorischen ï¿1⁄2nderungen in der Versicherungsbranche drehen sich um den einen Begriff: Risikomanagement. Risiko ist das Geschï¿1⁄2ft der Versicherungsunternehmen. Die Unternehmen, die ï¿1⁄2ber gute und effiziente Instrumente zur Messung und Steuerung ihrer Risiken verfï¿1⁄2gen, verschaffen sich einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil. Viele Versicherer konzentrieren sich nur auf das versicherungstechnische Risiko. Die finanzwirtschaftlichen und operationellen Risiken werden meist eher stiefmï¿1⁄2tterlich behandelt. Das Ziel der Versicherungsunternehmen muss jedoch ein integriertes Risikomanagement sein, das auch die regulatorischen ï¿1⁄2nderungen wie zum Beispiel Solvency II, Corporate Governance oder Sarbanes Oxley Act mit einbezieht. Die Autoren weisen erstmalig den Weg zu einem solchen Gesamtkonzept. Frank Romeike und Matthias Mï¿1⁄2ller-Reichart geben einen ï¿1⁄2berblick ï¿1⁄2ber die Analyse und Steuerung von Kredit- und Marktrisiken sowie ï¿1⁄2ber die versicherungstechnischen und operationellen Risiken in Versicherungsunternehmen. Sie erlï¿1⁄2utern, welche Instrumente und Methoden fï¿1⁄2r ein effizientes Risikomanagement in diesem Bereich notwendig sind. Im Zentrum des Buches steht die Darstellung neuer Methoden wie Asset Liability Managements oder Dynamische Finanzanalyse (DFA). Zahlreiche Beispiele und Checklisten erleichtern die Umsetzung in die Praxis.
Value At Risk Basiertes Risikomanagement Zur Beurteilung Von Marktrisiken
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Author : Daniela Unger
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2009-05-25
Value At Risk Basiertes Risikomanagement Zur Beurteilung Von Marktrisiken written by Daniela Unger and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2009-05-25 with Business & Economics categories.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Campus02 Fachhochschule der Wirtschaft Graz, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Risikomanagement von Unternehmen hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Durch die zunehmend globale Ausrichtung der Unternehmen ist der Wettbewerb weltweit härter und der Druck auf die Unternehmensmargen größer geworden. Viele Unternehmen haben Milliardenverluste erlitten, da sie Risiken neuer bzw. komplex aufgebauter Finanzrisiken nicht erkannt oder unzureichend überwacht haben. Deshalb wurden in den letzten Jahren zahlreiche Verfahren zur Risikoquantifizierung entwickelt. Für die Abschätzung von Marktrisiken hat sich mittlerweile das Value-at-Risk-Konzept, welches auf finanzmarkttheoretischen Modellen bzw. statistischen Verfahren basiert und der zunehmend komplexeren und volatilen Finanzwelt Rechnung trägt, durchgesetzt. Gründe hierfür sind zum einen die leichte Verständlichkeit bzw. Implementierbarkeit dieses Modells und zum anderen die bankenaufsichtliche Anerkennung des Value-at-Risk-Konzepts zur Bestimmung der Höhe der benötigten Eigenkapitalunterlegung. Da Value-at-Risk-Modelle auf Annahmen bezüglich Haltedauer, Beobachtungszeitraum etc. basieren und naturgemäß nur eine vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit darstellen, schreibt die Aufsicht, um zu gewährleisten, dass die von den Unternehmen verwendeten Value-at-Risk-Modelle auch dazu geeignet sind die Höhe des Eigenkapitalerfordernisses zu bestimmen, die Durchführung von Backtesting-Verfahren vor. In diesen Tests wird gemessen ob die geschätzten potenziellen Verluste nicht wesentlich öfter überschritten wurden, als nach den getroffenen Modellannahmen zu erwarten war. Hinzu kommt, dass parallel zur Value-at-Risk-Berechnung Stresstests, welche im Gegensatz zu Value-at-Risk-Konzepten dazu geeignet sind, Auswirkungen erheblicher Parameteränderungen (bei abnormaler Marktschwankungen) zu untersuchen, durchzuführen sind. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Unternehmen auch in Extremsituationen über genügend Eigenkapitel verfügen. In dieser Arbeit wird einerseits versucht herauszufiltern, welche Voraussetzungen notwendig sind, damit ein Risikomanagement erfolgreich ist. Andererseits wird der Value-at-Risk einer kritischen Analyse unterzogen um zu sehen inwieweit er die Anforderungen an ein „optimales“ Risikomaß erfüllt.
Risikomanagement Bei Banken Und Versicherungen Schritt F R Schritt
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Author : Anja Blatter
language : de
Publisher:
Release Date : 2023
Risikomanagement Bei Banken Und Versicherungen Schritt F R Schritt written by Anja Blatter and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2023 with categories.
Risikomanagement In Versicherungsunternehmen
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Author : Christian Möbius
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2016-08-06
Risikomanagement In Versicherungsunternehmen written by Christian Möbius and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-08-06 with Business & Economics categories.
Dieses Lehrbuch für Bachelor-Studenten liefert einen Überblick über sämtliche Grundlagen aus den Bereichen der Versicherungsbetriebslehre, des Finanzmanagements und der Statistik: angefangen bei den mathematischen Begriffen und Methoden über die gesetzlichen Grundlagen bis zu den Methoden der Kapitalanlagesteuerung. Die Kernbereiche Versicherungstechnik und Kapitalanlage werden gesondert aufbereitet, sodass das Buch auch als geeignetes Nachschlagewerk verwendet werden kann. Eine Zusammenführung der Aktiv- und Passivseite eines Versicherungsunternehmens zum Asset-Liability-Management erfolgt in einem gesonderten Kapitel. Die dritte Auflage wurde insbesondere im Hinblick auf die gesetzlichen Änderungen durch die Solvency-II-Richtlinien und das Kapitalanlagebuch aktualisiert und ergänzt.
The Year 2000
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Author : Herman Kahn
language : en
Publisher:
Release Date : 1967
The Year 2000 written by Herman Kahn and has been published by this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1967 with Twentieth century categories.
The Mis Behaviour Of Markets
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Author : Benoit B. Mandelbrot
language : en
Publisher: Profile Books
Release Date : 2010-10-01
The Mis Behaviour Of Markets written by Benoit B. Mandelbrot and has been published by Profile Books this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2010-10-01 with Business & Economics categories.
This international bestseller, which foreshadowed a market crash, explains why it could happen again if we don't act now. Fractal geometry is the mathematics of roughness: how to reduce the outline of a jagged leaf or static in a computer connection to a few simple mathematical properties. With his fractal tools, Mandelbrot has got to the bottom of how financial markets really work. He finds they have a shifting sense of time and wild behaviour that makes them volatile, dangerous - and beautiful. In his models, the complex gyrations of the FTSE 100 and exchange rates can be reduced to straightforward formulae that yield a much more accurate description of the risks involved.
Return Targets And Shortfall Risks
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Author : Martin L. Leibowitz
language : en
Publisher: Irwin Professional Publishing
Release Date : 1996
Return Targets And Shortfall Risks written by Martin L. Leibowitz and has been published by Irwin Professional Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 1996 with Business & Economics categories.
The shortfall risk measure provides the advantage of treating higher expected returns as a cushion against the full impact of volatility, and it can also be used to help the fund maintain its minimum target levels as interest rates change.
The Political Economy Of Financial Market Regulation
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Author : Peter Mooslechner
language : en
Publisher: Edward Elgar Publishing
Release Date : 2006-08-29
The Political Economy Of Financial Market Regulation written by Peter Mooslechner and has been published by Edward Elgar Publishing this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2006-08-29 with Business & Economics categories.
'In this very nice volume reputed academics and central bankers discuss recent regulatory reforms in financial governance from a political economy perspective. Therefore it is invaluable for both policymakers and scholars interested in financial governance and market regulation.' - Sylvester C.W. Eijffinger, Tilburg University, The Netherlands, Centre for Economic Policy Research, UK and CESifo Research Network, Munich, Germany This book focuses on recent financial market reforms, and their implications for social, economic and political exclusion. In particular it considers the hitherto under-researched question of whose interests govern the design of regulatory mechanisms and who influences the decision-making process. This process is set out as contested terrain, in which there are winners and losers, and in which there are inevitably circles of exclusion. The authors, comprising financial authority experts and academic specialists, expand the concept of exclusion beyond its typical social dimension to incorporate all actors, be they individuals or institutions not permitted to contribute to financial market regulation as a public good. As they point out, this may take the form of political, economic or indeed cultural exclusion. The book examines the conflicts that arise between various interests and how these are managed within the process of regulation.
