Basel Iii Risikomanagement Und Neue Bankenaufsicht
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Basel Iii Risikomanagement Und Neue Bankenaufsicht
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Author : Gerhard Hofmann
language : de
Publisher: Frankfurt School Verlag
Release Date : 2015-10-08
Basel Iii Risikomanagement Und Neue Bankenaufsicht written by Gerhard Hofmann and has been published by Frankfurt School Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-10-08 with Business & Economics categories.
Das bankaufsichtsrechtliche Regelwerk Basel III (umgesetzt durch CRD IV und CRR) bringt neue, deutlich strengere internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregeln für Kreditinstitute. Stufenweise werden Verschuldungsgrenzen, strengere Kapitalregeln, Kapitalzuschläge für systemrelevante Banken und höhere Liquiditätspuffer eingeführt. Mit dem neuen Sammelband "Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht", herausgegeben von Gerhard Hofmann, wurde das Standardwerk "Basel III und MaRisk" grundlegend aktualisiert und um wichtige Fachbeiträge erweitert, unter anderem zu Stresstests, zur Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio sowie zu den EBA-Regulierungs- und Durchführungsstandards. Auch der neue europäische Aufsichtsmechanisums (SSM) mit der EZB an der Spitze wird behandelt. Die bewährte Darstellung regulatorischer/aufsichtlicher Vorgaben, bankinterner Verfahren und des Risikomanagements erfolgt wie bei den Vorgängerausgaben durch namhafte Experten der BaFin und der EZB, aus Kreditinstituten, Verbänden, Beratungsunternehmen und der Wissenschaft.
Auswirkungen Von Basel Iii Auf Risikomanagement Und Risikocontrolling
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Author : Pascal Jessberger
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2012-12-14
Auswirkungen Von Basel Iii Auf Risikomanagement Und Risikocontrolling written by Pascal Jessberger and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2012-12-14 with Business & Economics categories.
Als Konsequenz der Finanzmarktkrise veröffentlichte der Baseler Ausschuss mit Basel III neue bankaufsichtsrechtliche Empfehlungen. Die Umsetzung erfolgt in Europa über die Capital Requirements Directive IV und ist sukzessive ab 2013 für europäische Banken anzuwenden. Die neuen Anforderungen von Basel III sind im Wesentlichen höhere Eigenkapitalanforderungen, die Einführung der Leverage Ratio und neue Liquiditätsvorschriften mit der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR). Pascal Jessberger untersucht die Auswirkungen von Basel III auf das Risikomanagement und -controlling am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.
Basel Iii Und Das Risikomanagement Der Banken
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Author : Stephanie Breidenbach
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2011
Basel Iii Und Das Risikomanagement Der Banken written by Stephanie Breidenbach and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2011 with Business & Economics categories.
"Als Reaktion auf die weltweite Finanzkrise, die Schwächen im regulatorischen Rahmenwerk von Banken aufdeckte, erarbeitete der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee of Banking Supervision) umfassende Empfehlungen für Ergänzungen des Basel II-Rahmenwerkes. Darunter fallen unter anderem strengere Eigenkapitalanforderungen für Verbriefungspositionen, umfassendere Risikomessverfahren für Risiken im Handelsbuch, die Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie neue globale Liquiditätsstandards. Da der Ausschuss über keine gesetzgeberischen Kompetenzen verfügt, erhalten seine Veröffentlichungen erst durch entsprechende Richtlinien der EU ihren rechtlich bindenden Charakter. Die sogenannte "Credit Requirements Directive" (CRD), die sich aus der Bankenrichtlinie und der Kapitaladäquanzrichtlinie zusammensetzt, wurde bzw. wird noch durch eine Reihe von Änderungsrichtlinien (CRD II, III und IV) ergänzt. Der erste Teil dieses Buches liefert einen Überblick über die Empfehlungen des Baseler Ausschusses und ihre Umsetzung auf europäischer und nationaler Ebene. Hierzu werden in chronologischer Reihenfolge die Inhalte der Veröffentlichungen vom Juli 2009 ("Enhancements to the Basel II framework" und "Revisions to the Basel II market risk framework") sowie der Konsulationspapiere vom Dezember 2009 ("Strengthening the resilience of the banking sector" und "International framework for liquidity riskmeasurement, standards and monitoring") dargestellt. Der zweite Teil des Buches untersucht potenzielle Auswirkungen der neuen Regularien auf das Risikomanagement und -controlling der Banken. Letztere werden entsprechend der Risikoarten unterschiedlichen funktionalen Bereichen des Risikocontrollings zugeordnet."--Verl.
Bankenregulierung Eine Analyse Der Neuen Regelungen Von Basel Iii
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Author : Alexander Kersten
language : de
Publisher: GRIN Verlag
Release Date : 2016-07-04
Bankenregulierung Eine Analyse Der Neuen Regelungen Von Basel Iii written by Alexander Kersten and has been published by GRIN Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2016-07-04 with Business & Economics categories.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Universität Duisburg-Essen (Mercator School of Management), Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die kritische Auseinandersetzung und Analyse der Änderungen von Basel II zu Basel III, wobei speziell auf die Vor- und Nachteile sowie die Wirksamkeit der Änderungen eingegangen werden soll. Dafür werden im dritten Kapitel die einzelnen inhaltlichen Änderungen nacheinander analysiert. Die Analyse beginnt mit den verschärften Eigenkapitalregelungen, welche sich in qualitative und quantitative Anforderungen unterteilen lassen, gefolgt von den erhöhten Liquiditätsregelungen, die wie die Eigenkapitalregelungen zur ersten Baseler Säule gezählt werden. Anschließend werden die Änderungen bezüglich des Risikomanagements nach Säule 2 und bezüglich der erweiterten Offenlegungsvorschriften nach Säule 3 untersucht. Essentiell bei der Analyse der eben beschriebenen Änderungen durch das Reformpaket Basel III ist, dass eine einheitliche Analysestruktur innerhalb der zu untersuchenden Änderungen vorliegt. Das bedeutet, dass die Neuerungen jeweils inhaltlich vorgestellt werden, anschließend ein Vergleich zu den vorherigen Regelungen gezogen wird und abschließend eine kritische Bewertung erfolgt. Das vierte Kapitel beinhaltet weiterführende Kritikpunkte und beschreibt die aus der Einführung von Basel III resultierenden Konsequenzen. Schließlich werden im fünften Kapitel die wesentlichen Änderungen von Basel II zu Basel III sowie die dazugehörigen Kritikpunkte und Bewertungsansätze zusammengefasst. Zum Abschluss dieser Arbeit wird ein zukunftsgerichteter Ausblick bzgl. der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der Baseler Regelungen gewährt. Diese Arbeit wird sich mit den neuen Regelungen zur Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung von Banken befassen. Jenes Reformpaket, das vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht entworfen wurde, nennt sich Basel III und besitzt einen ergänzenden Charakter in Bezug auf die vorher gültigen Regelungen des Basel II. Um einen stringenten und nachvollziehbaren Aufbau der Arbeit zu gewährleisten, werden im zweiten Kapitel zunächst der Hintergrund sowie die Grundlagen des Reformpakets Basel III erläutert. In diesem Zusammenhang wird auf die inhaltlichen Aspekte und die Struktur der Regelungen nach Basel II eingegangen. Darauf aufbauend werden die Notwendigkeit der Einführung des Basel III sowie dessen Ziele dargestellt, um anschließend die konkrete Entwicklung des Reformpakets und dessen rechtliche Fundierung zu beschreiben.
Basel Ii Das Neue Aufsichtsrecht Und Seine Folgen
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Author : Hans Tietmeyer
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2013-07-02
Basel Ii Das Neue Aufsichtsrecht Und Seine Folgen written by Hans Tietmeyer and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-07-02 with Business & Economics categories.
Die Vorschriften zur Eigenkapitalunterlegung von Kreditinstitutsrisiken weisen zahlreiche Schwachstellen auf. Als Konsequenz legte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht seine Reformvorschläge vor. Hochkarätige Autoren aus Wissenschaft und Praxis beleuchten die Baseler Vorschläge aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Gesch Ftsleiterpflichten Und Finanzinformationenverordnung
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Author : Johannes Gruber
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2015-03-09
Gesch Ftsleiterpflichten Und Finanzinformationenverordnung written by Johannes Gruber and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-03-09 with Business & Economics categories.
Johannes Gruber zeigt, welche Überarbeitungen das Kreditwesengesetz mit der Umsetzung von Basel III erfahren hat. So wurden auch die Geschäftsleiterpflichten im Risikomanagement konkretisiert, deren Nichterfüllung im Extremfall zu Haftstrafen für die verantwortlichen Geschäftsleiter führen kann. In diesem Kontext wird die Aufsicht bei der Prüfung des Risikomanagements durch die neue Finanzinformationenverordnung (FinaV) unterstützt. Mit detaillierten Informationen zur Vermögens-, Ertrags- und Risikolage erhält sie tiefe Einblicke in die unterjährige Gesamtbankentwicklung. Der Autor diskutiert die neuen Regelungen und skizziert eine Checkliste für die Geschäftsleitung zur Überprüfung ihrer Pflichterfüllung im Licht der FinaV.
Basel Iii Die Neuen Eigenkapital Und Liquidit Tsregeln F R Banken
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Author : Philipp Lessenich
language : de
Publisher: Diplomica Verlag
Release Date : 2013-03
Basel Iii Die Neuen Eigenkapital Und Liquidit Tsregeln F R Banken written by Philipp Lessenich and has been published by Diplomica Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2013-03 with Business & Economics categories.
Basel III zielt darauf ab, die Finanzwelt stabiler zu machen. Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise sollen Banken knftige Schieflagen m”glichst ohne staatliche Hilfe bew„ltigen k”nnen. Zu diesem Zweck werden mit Basel III die Anforderungen an die Qualit„t und die Quantit„t des bankaufsichtlichen Eigenkapitals erh”ht. Ferner werden erstmals international einheitliche quantitative Vorschriften zur Liquidit„t sowie eine risikounabh„ngige H”chstverschuldungsgrenze (Leverage Ratio) eingefhrt. Das vorliegende Werk stellt die neuen Vorschriften vor und gibt Antworten auf die folgenden Fragen: Welche Žnderungen ergeben sich im Vergleich zu Basel II? Was bedeutet Basel III fr die Banken und Kreditnehmer? Wie sehen m”gliche Reaktionen auf die ge„nderten Rahmenbedingungen aus? Und k”nnen die mit Basel III verfolgten Ziele tats„chlich erreicht werden?
Liquidit Tsanforderungen Nach Basel Iii Die Auswirkungen Der Neuen Liquidit Tsanforderungen Nach Basel Iii Auf Die Bilanzstruktur Und Die Ertragssituation Einer Mittelst Ndischen Bank
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Author : Steve Meißner
language : de
Publisher: diplom.de
Release Date : 2015-02-01
Liquidit Tsanforderungen Nach Basel Iii Die Auswirkungen Der Neuen Liquidit Tsanforderungen Nach Basel Iii Auf Die Bilanzstruktur Und Die Ertragssituation Einer Mittelst Ndischen Bank written by Steve Meißner and has been published by diplom.de this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2015-02-01 with Business & Economics categories.
Die vorliegende Studie befasst sich ausgehend von den Grundbegriffen der Liquidität mit den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Banken. Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Aufbereitung der neuen Liquiditätsanforderungen nach Basel III. Die aufsichtsrechtlichen Regularien werden dann im zweiten Teil auf Auswirkungen der Bilanzstruktur und der Ertragslage einer mittelständischen Bank untersucht. Dies bedarf einer grundlegenden Erklärung der Liquiditätssteuerung im Zusammenhang mit dem Bankenprozess und den gegebenen Möglichkeiten für das Kreditinstitut. Auf dieser Grundlage werden dann theoretische Auswirkungen der Kennzahlen auf die Bilanzstruktur und die Ertragslage anhand von Beispielen gezeigt. Zielsetzung der Arbeit ist es, den Lesenden für die zwei neuen Liquiditätskennzahlen zu sensibilisieren, indem Auswirkungen und Handlungsalternativen gezeigt werden. Zudem soll die Schwere der Änderungen und der zeitliche Druck für die Banken dargestellt werden. Auswirkungen werden sich in diesem Zusammenhang nicht einfach und grundlegend darstellen können. Aus diesem Grund ist die beispielhafte Darstellung anhand von Strukturbilanzen gewählt wurden.
Basel Iv
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Author : Martin Neisen
language : en
Publisher: John Wiley & Sons
Release Date : 2018-07-26
Basel Iv written by Martin Neisen and has been published by John Wiley & Sons this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-26 with Business & Economics categories.
In December 2017 the Basel committee finalised its work on the reform of the Basel III framework. Together with requirements already published in 2015 and 2016, the Basel committee changes all approaches for the calculation of RWA and the corresponding Pillar III disclosure rules. This package of new standards from the Basel Committee, which is unofficially called "Basel IV", is now the most comprehensive package of modifications in the history of banking supervision. The banking industry will face major challenges in implementing these new rules. The second edition of the "Basel IV" handbook is updated with all publications up to March 2018 and also extensively enhanced with additional details, examples and case studies. The aim is to convince the reader that we are facing a new framework called "Basel IV" and not just a fine adjustment of the existing Basel III regulations. This book covers all new approaches for the calculation of RWA: - the standardised approach (CR-SA) and the IRB approach for credit risk, - the new standardised approach for counterparty credit risk (SA-CCR), - both the standardised approach and internal models approach from the "fundamental review of the trading book" (SBA and IMA) - the basic approach (BA-CVA) and standardised approach (SA-CVA) for the CVA risk, - all new approaches (SEC-IRBA, SEC-ERBA, SEC-SA, IAA) for securitisations (incl. STS), - the approaches for the calculation of RWA for equity positions in investment funds (LTA, MBA, FBA) - the new standardised approach for operational risk (SA-OpRisk) Because of the strong relation to the Pillar I requirements, the second edition covers the topics of interest rate risk in the banking book (IRRBB), large exposures and TLAC again. Additionally, the book contains a detailed description of the Pillar III disclosure requirements. With the aid of a high-profile team of experts from countries all over the globe, the complexity of the topic is reduced, and important support is offered.
Basel Iii Und Risikotragf Higkeit
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Author : Sonja Fiedler
language : de
Publisher: Springer-Verlag
Release Date : 2018-07-16
Basel Iii Und Risikotragf Higkeit written by Sonja Fiedler and has been published by Springer-Verlag this book supported file pdf, txt, epub, kindle and other format this book has been release on 2018-07-16 with Business & Economics categories.
Die Entwicklung und Implementierung interner Verfahren zur Beurteilung und Sicherstellung der angemessenen ökonomischen Kapitalausstattung (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), die neben der Kapitalplanung und Stresstests das Risikotragfähigkeitskonzept umfassen, bilden unter der Säule 2 der Basler Eigenkapitalvereinbarung ein Kernstück des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens (Supervisory Review Process, SRP). Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der Basler Eigenkapitalvereinbarung stellt Sonja Fiedler die regulatorischen Rahmenbedingungen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung vor. Nach der Abgrenzung und Analyse der grundlegenden Ansätze zur Abbildung der Risikotragfähigkeit folgt eine empirische Untersuchung der in der Praxis vorzufindenden Risikotragfähigkeitsansätze.
